????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
????????證券代碼：300201?????證券簡稱：海倫哲?????????公告編號：2023-034
?????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
完整。
□是??否
?????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是??否
???????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減
??????????????????本報告期?????????????????????上年同期
???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
營業(yè)收入（元）?????????????245,216,480.98???????????212,685,309.77?????????????15.30%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤??????????21,966,839.17?????????????19,443,952.32???????????????12.98%
（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
????????????????????-22,800,225.84???????????-83,229,418.72???????????????72.61%
額（元）
基本每股收益（元/股）?????????????????0.0211????????????????????0.0192?????????????9.90%
稀釋每股收益（元/股）?????????????????0.0211????????????????????0.0192?????????????9.90%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????2.09%?????????????????????1.90%?????????????0.19%
???????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減
?????????????????本報告期末?????????????????????上年度末
????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
總資產(chǎn)（元）????????????2,167,804,882.94?????????2,165,203,956.08??????????????0.12%
歸屬于上市公司股東的所有
者權(quán)益（元）
（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項目???????????????????本報告期金額???????????????????????????????說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資
?????????????????????????????????????????-14,743.59
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正
常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策
規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)
享受的政府補助除外）
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項
?????????????????????????????????????????-72,147.60
目
減：所得稅影響額??????????????????????????????????62,296.65
???少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）??????????????????????????12,518.82
合計????????????????????????????????????????43,405.55
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用??不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
□適用??不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
?????????????????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
?適用?□不適用
???????????期末/當(dāng)期發(fā)生??????????期初/上年同期發(fā)
??項目???????????????????????????????????????????變動金額?????????????增減變動%?????????????說明
?????????????額????????????????生額
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系期初持有的銀行承兌匯票
應(yīng)收款項融資???12,466,150.00??????25,613,150.00????-13,147,000.00??????-51.33%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????到期兌付影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期在手訂單充足，預(yù)
預(yù)付款項?????83,173,931.21??????22,254,541.75????60,919,389.46???????273.74%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????付原材料采購款影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期取得短期借款?5,000
短期借款?????60,031,013.89??????24,031,013.89????36,000,000.00???????149.81%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????萬元影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付員工上年度獎
應(yīng)付職工薪酬?????????180,594.93???11,221,288.52????-11,040,693.59??????-98.39%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????金影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期初結(jié)余的應(yīng)交增值
應(yīng)交稅費?????????6,303,497.11???26,954,245.50????-20,650,748.39??????-76.61%?稅等稅款在報告期申報繳納影響
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系上年同期緩繳稅款到期產(chǎn)
稅金及附加????????1,314,860.53????2,485,144.90????-1,170,284.37???????-47.09%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????生的影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期披露上年度報告而
管理費用???????17,153,568.9?????12,686,545.95????4,467,023.00???????35.21%?發(fā)生的審計費、咨詢費等費用影
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到的政府補助同
其他收益???????????231,116.54??????537,150.25?????????-306,033.71????-56.97%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????比減少影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期聯(lián)營合營企業(yè)同比
投資收益???????????259,397.74???????-3,710.30??????????263,108.04???7091.29%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????實現(xiàn)盈利影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系上年同期對深圳市巨能偉
信用減值損失???????1,890,418.67???-11,782,071.83???13,672,490.50???????116.04%?業(yè)技術(shù)有限公司按照會計政策計
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????提壞賬準(zhǔn)備影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司固定資產(chǎn)報廢
資產(chǎn)處置收益?????????-14,743.59?????-120,216.98??????????105,473.39?????87.74%?等處置產(chǎn)生的損失同比減少影響
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到政府補助款項
營業(yè)外收入??????????202,107.53??????315,880.42?????????-113,772.89????-36.02%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????同比減少影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付質(zhì)量追溯款影
營業(yè)外支出??????????300,259.46???????78,082.64??????????222,176.82????284.54%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期遞延所得稅資產(chǎn)沖
所得稅費用????????3,604,417.32???-1,811,054.02?????5,415,471.34???????299.02%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????回影響所致
收到其他與經(jīng)???????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到退回的投標(biāo)保
營活動有關(guān)的??????44,743,582.12???15,853,413.97????28,890,168.15???????182.23%?證金和保函款項同比增加影響所
現(xiàn)金???????????????????????????????????????????????????????????????????????致
支付給職工以
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付員工上年度獎
及為職工支付??????42,742,259.33???28,704,845.67????14,037,413.66????????48.90%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????金影響所致
的現(xiàn)金
支付的各項稅?????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系?2021?年度緩繳的稅款在上
費??????????????????????????????????????????????????????????????????????????年同期到期進行繳納影響所致
取得投資收益???????????????????????????????????????????????????????????????????系上年同期收到聯(lián)營企業(yè)分紅款
??????????????????-????????????909,000.00?????????-909,000.00???-100.00%
收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????????????????????????影響所致
取得借款收到???????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期取得短期借款影響
的現(xiàn)金??????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
償還債務(wù)支付?????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系歸還到期的銀行借款同比
的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加影響所致
支付其他與籌
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系歸還向股東的拆借款影響
資活動有關(guān)的???????5,000,000.00???????????-?????????5,000,000.00???????100.00%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
現(xiàn)金
????????????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
報告期末普通股股東總數(shù)??????????????????29,265?報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）????????????????????????0
??????????????????????????????????前?10?名股東持股情況
??????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況
??股東名稱???????????股東性質(zhì)??????????????????持股數(shù)量
???????????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量???股份狀態(tài)??????數(shù)量
海徳資產(chǎn)管理?????????境內(nèi)非國有法????????????????124,486,032.
有限公司???????????人???????????????????????????????00
MEI
TUNG(CHINA)????境外法人??????????8.30%????????????????????0.00
LIMITED
中天澤控股集?????????境內(nèi)非國有法????????????????71,340,149.0??????????????????????71,340,149.0
團有限公司??????????人????????????????????????????????0?????????????????????????????????0
?????????????????????????????????????????????????????????????凍結(jié)
江蘇省機電研?????????境內(nèi)非國有法????????????????37,719,299.0?????????????????????????????????0
究所有限公司?????????人????????????????????????????????0??????????????????????16,604,475.0
?????????????????????????????????????????????????????????????質(zhì)押
徐州國瑞機械?????????境內(nèi)非國有法
有限公司???????????人
深圳市高新投
融資擔(dān)保有限?????????國有法人??????????0.62%???6,500,000.00?????0.00
公司
陳劍杰????????????境內(nèi)自然人?????????0.60%???6,197,955.00?????0.00
丁劍平????????????境內(nèi)自然人?????????0.56%???5,791,722.00?????0.00
深圳市高新投
???????????????國有法人??????????0.48%???5,000,000.00?????0.00
集團有限公司
高劍?????????????境內(nèi)自然人?????????0.48%??4,950,415.00??????0.00
?????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
?????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類
??????????股東名稱?????????????????持有無限售條件股份數(shù)量
?????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量
海徳資產(chǎn)管理有限公司???????????????????????????????????124,486,032.00?人民幣普通股
MEI?TUNG(CHINA)?LIMITED???????????????????????86,436,070.00?人民幣普通股
中天澤控股集團有限公司???????????????????????????????????71,340,149.00?人民幣普通股
江蘇省機電研究所有限公司??????????????????????????????????37,719,299.00?人民幣普通股
徐州國瑞機械有限公司?????????????????????????????????????9,600,000.00?人民幣普通股??9,600,000.00
深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司?????????????????????????????????6,500,000.00?人民幣普通股??6,500,000.00
陳劍杰????????????????????????????????????????????6,197,955.00?人民幣普通股??6,197,955.00
丁劍平????????????????????????????????????????????5,791,722.00?人民幣普通股??5,791,722.00
深圳市高新投集團有限公司???????????????????????????????????5,000,000.00?人民幣普通股??5,000,000.00
高劍?????????????????????????????????????????????4,950,415.00?人民幣普通股??4,950,415.00
?????????????????????????????????????的法定代表人，直接持有機電所?67.78%?的股權(quán)，為一致行動關(guān)
?????????????????????????????????????系。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
?????????????????????????????????????新投融資擔(dān)保有限公司同受深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
?????????????????????????????????????會控制，深圳市高新投集團有限公司持有深圳市高新投融資擔(dān)保有
????????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
??????????????????????????????????限公司?46.34%的股權(quán)。
??????????????????????????????????澤”）于?2020?年?4?月簽署《一致行動關(guān)系聲明函》，約定中天澤
??????????????????????????????????與機電所、丁劍平構(gòu)成一致行動關(guān)系。機電所、丁劍平于?2020?年
??????????????????????????????????決權(quán)委托并于?2021?年?11?月?3?日訴至法院。
??????????????????????????????????上述案件于?2022?年?11?月?11?日經(jīng)深圳市福田區(qū)人民法院一審判
??????????????????????????????????決，判決中天澤與丁劍平、機電所繼續(xù)履行表決權(quán)委托協(xié)議及其補
??????????????????????????????????充協(xié)議、駁回中天澤的其他訴訟請求并駁回丁劍平、機電所的全部
??????????????????????????????????訴訟請求。經(jīng)了解，雙方均已向廣東省深圳市中級人民法院提起上
??????????????????????????????????訴，法院最終生效判決將對爭議表決權(quán)歸屬產(chǎn)生影響。
??????????????????????????????????市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
??????????????????????????????????公司股東徐州國瑞機械有限公司通過普通證券賬戶持有?0?股，通過
前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如
??????????????????????????????????第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有
有）
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用??不適用
（三）?限售股份變動情況
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
?????????????????????????本期解除限售???本期增加限售??????????????????????????????擬解除限售日
?股東名稱??????期初限售股數(shù)???????????????????????????????期末限售股數(shù)?????????限售原因
???????????????????????????股數(shù)???????股數(shù)??????????????????????????????????期
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
高鵬???????????????0.00??????????????112,275.00????112,275.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
尹亞平?????????384,078.00??????????????52,500.00????436,578.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
陳慧源?????????210,000.00??????????????25,200.00????235,200.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
鄧浩杰?????????182,850.00??????????????18,600.00????201,450.00???高管鎖定股???擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
曹中華?????82,500.00???????????44,250.00?????126,750.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
陳慶軍????714,564.00???????????25,350.00?????739,914.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
谷峰???????????0.00???????????28,350.00??????28,350.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當(dāng)年第
張延波??????????0.00???????????26,250.00??????26,250.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數(shù)的
?????????????????????????????????????????????????????????????????離職半年內(nèi)全
?????????????????????????????????????????????????????????????????部鎖定，?離
?????????????????????????????????????????????????????????????????職半年后至原
????????????????????????????????????????????????????????離職高管鎖定???定任期內(nèi)，每
姜珊珊????112,500.00???????????37,500.00?????150,000.00
????????????????????????????????????????????????????????股????????年轉(zhuǎn)讓股份不
?????????????????????????????????????????????????????????????????得超過其特有
?????????????????????????????????????????????????????????????????本公司股份總
?????????????????????????????????????????????????????????????????數(shù)的?25%。
?????????????????????????????????????????????????????????????????離職半年內(nèi)全
?????????????????????????????????????????????????????????????????部鎖定，?離
?????????????????????????????????????????????????????????????????職半年后至原
????????????????????????????????????????????????????????離職高管鎖定???定任期內(nèi)，每
馬超????2,787,591.00???????????????????????2,787,591.00
????????????????????????????????????????????????????????股????????年轉(zhuǎn)讓股份不
?????????????????????????????????????????????????????????????????得超過其特有
?????????????????????????????????????????????????????????????????本公司股份總
?????????????????????????????????????????????????????????????????數(shù)的?25%。
合計????4,474,083.00???0.00???370,275.00???4,844,358.00
???????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
三、其他重要事項
?適用?□不適用
網(wǎng)披露的《關(guān)于公司部分董事和高級管理人員增持股份計劃實施完成的公告》（公告編號：2023-009）。
監(jiān)罰字〔2023〕1?號），針對?2016-2019?年年度報告存在虛假記載事項以及未按期披露?2022?年半年度報告事項，江
蘇證監(jiān)局?jǐn)M對公司處以責(zé)令改正、警告，并處以三百五十萬元罰款的處罰。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?10?日在巨
潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于收到〈行政處罰及市場禁入事先告知書〉的公告》（公告編號：2023-012）。
圳證券交易所申請撤銷退市風(fēng)險警示。2023?年?4?月?18?日，該申請已獲深圳證券交易所審核同意，公司股票交易已于
詳見公司于?2023?年?4?月?19?日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司股票交易撤銷退市風(fēng)險警示暨停牌一天的公告》（公告
編號：2023-033）。
四、季度財務(wù)報表
（一）?財務(wù)報表
編制單位：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????項目????????????????????期末余額??????????????????????年初余額
流動資產(chǎn)：
?貨幣資金????????????????????????????????????110,567,441.35??????144,606,041.68
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????????????????109,494.77??????????109,494.77
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)?????????????????????????????????????12,818,307.71???????13,211,003.00
?應(yīng)收賬款????????????????????????????????????674,358,669.32??????680,574,040.53
?應(yīng)收款項融資???????????????????????????????????12,466,150.00???????25,613,150.00
?預(yù)付款項?????????????????????????????????????83,173,931.21???????22,254,541.75
?應(yīng)收保費
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款???????????????????????????????????59,104,934.71????????55,074,184.59
??其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨??????????????????????????????????????279,854,402.75??????274,643,053.26
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)??????????????????????????????1,140,000.00?????????1,140,000.00
?其他流動資產(chǎn)??????????????????????????????????13,513,308.61????????15,499,179.79
?????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
流動資產(chǎn)合計?????????1,247,106,640.43???????1,232,724,689.37
非流動資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款???????????????1,140,000.00?????????1,140,000.00
?長期股權(quán)投資????????????126,992,360.56???????126,732,962.82
?其他權(quán)益工具投資????????????6,000,000.00?????????6,000,000.00
?其他非流動金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)?????????????99,866,659.20???????101,411,945.17
?固定資產(chǎn)??????????????323,579,798.18???????329,741,438.83
?在建工程??????????????153,714,730.91???????153,160,864.96
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)
?無形資產(chǎn)??????????????141,500,523.04???????142,561,965.94
?開發(fā)支出
?商譽????????????????4,111,401.55???????????4,111,401.55
?長期待攤費用??????????????261,437.38?????????????270,443.44
?遞延所得稅資產(chǎn)??????????59,970,939.11??????????63,967,136.92
?其他非流動資產(chǎn)???????????3,560,392.58???????????3,381,107.08
非流動資產(chǎn)合計??????????920,698,242.51?????????932,479,266.71
資產(chǎn)總計???????????2,167,804,882.94???????2,165,203,956.08
流動負(fù)債：
?短期借款??????????????60,031,013.89????????24,031,013.89
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負(fù)債
?衍生金融負(fù)債
?應(yīng)付票據(jù)
?應(yīng)付賬款??????????????509,836,135.33???????531,694,952.14
?預(yù)收款項
?合同負(fù)債??????????????87,380,693.20????????85,951,893.37
?賣出回購金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應(yīng)付職工薪酬???????????????180,594.93????????11,221,288.52
?應(yīng)交稅費???????????????6,303,497.11????????26,954,245.50
?其他應(yīng)付款?????????????17,192,230.54????????14,189,885.05
??其中：應(yīng)付利息
??????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負(fù)債
?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債????????13,004,526.42????????18,065,301.42
?其他流動負(fù)債?????????????22,121,349.35????????23,303,600.46
流動負(fù)債合計?????????????716,050,040.77???????735,412,180.35
非流動負(fù)債：
?保險合同準(zhǔn)備金
?長期借款??????????????63,750,000.00????????63,750,000.00
?應(yīng)付債券
??其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?租賃負(fù)債
?長期應(yīng)付款
???????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計負(fù)債????????????????????????????????452,370.40?????????????452,370.40
?遞延收益??????????????????????????????1,120,238.11???????????1,134,523.82
?遞延所得稅負(fù)債???????????????????????????2,057,833.89???????????2,057,833.89
?其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計???????????????????????????67,380,442.40??????????67,394,728.11
負(fù)債合計?????????????????????????????783,430,483.17?????????802,806,908.46
所有者權(quán)益：
?股本??????????????????????????1,040,921,518.00?????????1,040,921,518.00
?其他權(quán)益工具
??其中：優(yōu)先股
?????永續(xù)債
?資本公積????????????????????????????94,411,346.51???????????94,411,346.51
?減：庫存股
?其他綜合收益???????????????????????????2,328,321.04????????????2,328,321.04
?專項儲備?????????????????????????????9,795,336.39????????????9,027,230.87
?盈余公積????????????????????????????38,220,667.52???????????38,220,667.52
?一般風(fēng)險準(zhǔn)備
?未分配利潤?????????????????????194,613,288.82??????????????172,603,044.10
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計????????????1,380,290,478.28????????????1,357,512,128.04
?少數(shù)股東權(quán)益??????????????????????4,083,921.49????????????????4,884,919.58
所有者權(quán)益合計??????????????????1,384,374,399.77????????????1,362,397,047.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計???????????????2,167,804,882.94????????????2,165,203,956.08
法定代表人：高鵬??????????主管會計工作負(fù)責(zé)人：谷峰????????????????????會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：王強
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項目??????????????本期發(fā)生額?????????????????????上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入?????????????????????245,216,480.98????????????212,685,309.77
?其中：營業(yè)收入????????????????????245,216,480.98????????????212,685,309.77
????利息收入
????已賺保費
????手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本??????????????????????????222,719,246.76?????????184,224,206.81
?其中：營業(yè)成本?????????????????????????167,999,725.97?????????136,303,284.81
????利息支出
????手續(xù)費及傭金支出
????退保金
????賠付支出凈額
????提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
????保單紅利支出
????分保費用
????稅金及附加??????????????????????????1,314,860.53???????????2,485,144.90
????銷售費用?????????????????????????18,892,463.24???????????17,363,455.91
????管理費用?????????????????????????17,153,568.95???????????12,686,545.95
????研發(fā)費用?????????????????????????16,532,128.48???????????14,312,077.07
????財務(wù)費用?????????????????????????????826,499.59???????????1,073,698.17
?????其中：利息費用?????????????????????????699,633.35???????????1,145,368.19
??????????利息收入?????????????????????-130,683.25?????????????-657,621.86
?????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?加：其他收益????????????????????????231,116.54??????????537,150.25
??????投資收益（損失以“－”號填
列）
?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
????????以攤余成本計量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
??????匯兌收益（損失以“-”號填
列）
???凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
???公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
??????信用減值損失（損失以“-”號
填列）
??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
填列）
?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
???????????????????????????????-14,743.59????????-120,216.98
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填
列）
??加：營業(yè)外收入??????????????????????202,107.53??????????315,880.42
??減：營業(yè)外支出??????????????????????300,259.46???????????78,082.64
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
??減：所得稅費用????????????????????3,604,417.32???????-1,811,054.02
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
??（二）按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
??歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
???（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
???（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
?????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
合收益的金額
??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額????????????????????21,160,854.33???????19,141,105.90
??歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額??????????????-849,390.39?????????-835,205.23
八、每股收益：
??（一）基本每股收益????????????????????????0.0211??????????????0.0192
??（二）稀釋每股收益????????????????????????0.0211??????????????0.0192
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：高鵬???????????主管會計工作負(fù)責(zé)人：谷峰???????????會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：王強
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
???????項目??????????????????本期發(fā)生額????????????????????上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????????????254,682,730.61??????260,077,387.16
?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費返還?????????????????????????????????????????????????????1,604.05
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????44,743,582.12???????15,853,413.97
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????????299,426,312.73??????275,932,405.18
?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????208,655,892.74??????240,217,751.15
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????????????????42,742,259.33???????28,704,845.67
?支付的各項稅費????????????????????????????23,596,041.94???????35,013,583.11
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????47,232,344.56???????55,225,643.97
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????????322,226,538.57??????359,161,823.90
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????-22,800,225.84??????-83,229,418.72
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金
?取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????909,000.00
???????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計???????????????????????????????????????????????909,000.00
?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計????????????????1,473,478.50?????????????????1,165,146.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????-1,473,478.50??????????????????-256,146.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金
??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金???????????????50,000,000.00
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計???????????????50,000,000.00
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????19,000,000.00?????????????????5,000,000.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
???其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????5,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計???????????????25,465,660.87?????????????????6,710,462.67
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????24,534,339.13????????????????-6,710,462.67
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
???????????????????????????????????????????????????????????-141.55
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額???????????????260,634.79??????????????-90,196,168.94
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????101,568,306.56??????????????157,310,974.03
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額???????????101,828,941.35???????????????67,114,805.09
（二）?審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是??否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
??????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會
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