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6月20日，招商安盈債券A最新單位凈值為1.0449元，累計凈值為1.7684元，較前一交易日下跌0.11%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.78%，近3個月上漲0.61%，近6個月上漲6.67%，近1年上漲2.52%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
招商安盈債券A為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比19.93%，債券占凈值比89.79%，現金占凈值比0.35%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為尹曉紅、蔡振，基金經理尹曉紅于2017年12月30日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報37.63%。期間重倉股調倉次數共有104次，其中盈利次數為57次，勝率為54.81%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理蔡振于2021年8月5日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報7.75%。期間重倉股調倉次數共有27次，其中盈利次數為18次，勝率為66.67%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
